-Registrar los movimientos bancarios diarios y realizar las conciliaciones.
-Subir extractos y verificar saldos en cuentas concentradoras.
-Monitorear movimientos diarios hasta su cierre
-Revisar la programación de pagos diarios, semanales y mensuales.
-Elaboración de cheques.
-Conciliaciones bancarias diarias, semanales y mensuales.
-Fondeo de cuentas.
-Pago de impuestos, control y Manejo de Cuentas Bancaria en MXP y USD.
-Control y traspasos de saldos entre cuentas bancarias.
-Arqueos de caja chica (MXP, USD).
-Pago de servicios.
-Manejo de correo electrónico.
-Manejo de macros y pagos masivos.
-Pago de divisas.